Positiv korrelasjon kontra omvendt korrelasjon: Hva er forskjellen?

Innenfor statistikkfeltet beskriver sammenhengen forholdet mellom to variabler. Variabler er korrelert hvis endringen i den ene blir fulgt av en endring i den andre. Korrelasjon viser om forholdet er positivt eller negativt og hvor sterkt forholdet er. Positiv korrelasjon beskriver forholdet mellom to variabler som endres sammen, mens en invers korrelasjon beskriver forholdet mellom to variabler som endres i motsatte retninger. Inverskorrelasjon er noen ganger kjent som en negativ korrelasjon, som beskriver den samme type forhold mellom variabler.

Viktige takeaways

• En positiv korrelasjon eksisterer når to relaterte variabler beveger seg i samme retning.
• En invers korrelasjon eksisterer når to relaterte variabler beveger seg i motsatt retning.
• Korrelasjon innebærer ikke nødvendigvis årsakssammenheng da andre faktorer kan påvirke retning.

Positiv korrelasjon

Når to relaterte variabler beveger seg i samme retning, er forholdet deres positivt. Denne korrelasjonen måles med korrelasjonskoeffisienten (r). Når r er større enn 0, er det positivt. Når r er +1, 0, er det en perfekt positiv korrelasjon. Eksempler på positive korrelasjoner forekommer i de fleste menneskers hverdag. Jo mer penger brukt på reklame, jo flere kjøper kundene fra selskapet. Fordi dette ofte er vanskelig å måle, vil korrelasjonskoeffisienten sannsynligvis være mindre enn +1, 0. En sterkere korrelasjon ville eksistere med jo flere timer en ansatt jobber, jo større blir den ansattes lønnsslipp.

Korrelasjon er egnet når man analyserer forholdet mellom signifikante, kvantifiserbare data.

Invers korrelasjon

Når to relaterte variabler beveger seg i motsatte retninger, er forholdet negativt. Når korrelasjonskoeffisienten (r) er mindre enn 0, er den negativ. Når r er -1, 0, er det en perfekt negativ korrelasjon. Inverste korrelasjoner beskriver to faktorer som siver i forhold til hverandre. Eksempler inkluderer en fallende bankbalanse i forhold til økte forbruksvaner og redusert gass kilometerstand i forhold til økt gjennomsnittlig kjørehastighet. Et eksempel på en omvendt korrelasjon i investeringsverdenen er forholdet mellom aksjer og obligasjoner. Når aksjekursene stiger, har obligasjonsmarkedet en tendens til å synke, akkurat som obligasjonsmarkedet gjør det bra når aksjer underpresterer.

Spesiell vurdering

Det er viktig å forstå at korrelasjon ikke nødvendigvis innebærer årsakssammenheng. Variabler A og B kan stige og falle sammen, eller A kunne stige når B faller. Det er imidlertid ikke alltid sant at økningen av den ene faktoren direkte påvirker stigningen eller fallet til den andre. Begge kan være forårsaket av en underliggende tredje faktor, for eksempel råvarepriser, eller det tilsynelatende forholdet mellom variablene kan være en tilfeldighet.

Antall personer som er koblet til Internett, for eksempel, har økt siden oppstarten, og oljeprisen har generelt trent oppover i samme periode. Dette er en positiv sammenheng, men de to faktorene har nesten ikke noe meningsfylt forhold. At både befolkningen av Internett-brukere og oljeprisen har økt, er sannsynligvis en tilfeldighet.