Range-Bound Trading
Range-bound trading er en handelsstrategi som søker å identifisere og kapitalisere på aksjer som handler i priskanaler. Etter å ha funnet større støtte- og motstandsnivåer og koblet dem til horisontale trendlinjer, kan en næringsdrivende kjøpe en sikkerhet på den nedre trendlinjestøtten (bunnen av kanalen) og selge den i den øvre trendlinjemotstanden (toppen av kanalen).
Viktige takeaways
- En rekke bundet handelsstrategi refererer til en metode der handelsmenn kjøper på support trendline og selger på motstandstrendnivået for en gitt aksje eller opsjon.
- Næringsdrivende plasserer stopp-tap poeng rett over øvre og nedre trendlinje for å unngå store tap fra høye volumutbrudd.
- Vanligvis bruker handelsmenn rekkevidde-bundet handel i forbindelse med andre indikatorer, for eksempel volum, for å øke sjansene for suksess.
Forstå rekkevidde-handel
Områdesbundne handelsstrategier innebærer å koble reaksjonshøyder og lavheter med horisontale trendlinjer for å identifisere støtteområder og motstand. Styrken eller påliteligheten til trendlinjen som et område med støtte eller motstand avhenger av antall ganger prisen har reagert på den. Hvis prisen for eksempel har beveget seg lavere enn motstandstrenden fem eller fire ganger, anses den som mer pålitelig enn om prisen bare flyttet av den to ganger.
Et handelsområde oppstår når en sikkerhet handler mellom konsistente høye og lave priser i en periode. Toppen av et verdipapirs handelsområde gir ofte prismotstand, mens bunnen av handelsområdet typisk tilbyr prisstøtte.
Næringsdrivende utnytter rekkevidde ved å gjentatte ganger kjøpe på support trendline og selge på motstandstrendlinjen til sikkerheten bryter ut fra en priskanal. Ideen er at det er mer sannsynlig at prisen kommer tilbake fra disse nivåene enn å bryte gjennom dem, noe som setter forholdet mellom risiko og belønning i deres favør, selv om det alltid er viktig å alltid se etter et potensielt sammenbrudd eller sammenbrudd.
De fleste næringsdrivende plasserer stopp-tap-punkter rett over øvre og nedre trendlinje for å dempe risikoen for store tap fra et høyt volumbrudd eller sammenbrudd. For eksempel, hvis en sikkerhet har en lavere støttelinje på $ 10, 00 og en øvre motstandstrendline på $ 15, 00, kan den næringsdrivende kjøpe aksjen til $ 11, 00, rett etter et tilbakeslag, med et stopp-tap på $ 9, 00. Dette beskytter den næringsdrivende hvis aksjen brøt sammen fra støttetrendelinjen.
Mange handelsmenn bruker også andre former for teknisk analyse sammen med priskanaler for å øke sjansene for suksess. For eksempel kan handelsmenn se volumet assosiert med et tilbakespring fra et støttenivå for å måle sannsynligheten for et sammenbrudd eller utbrudd. Den relative styrkeindeksen (RSI) er også en nyttig indikator på trendstyrken på ethvert gitt punkt i en priskanal.
Eksempel på omhandlet rekkevidde
Følgende diagram viser et eksempel på en rekkevis bundet handelsstrategi med piler på plass for potensielle lange og korte handler.
I dette diagrammet kan en handelsmann ha lagt merke til at aksjen begynte å danne en priskanal i slutten av oktober og begynnelsen av november. Etter at de opprinnelige toppene ble dannet, kan den næringsdrivende ha begynt å plassere lange og korte handler basert på disse trendlinjene, med totalt fire korte handler og to lange handler. Aksjens utbrudd fra øvre trendlinjemotstand markerer en slutt på rekkevidden-bundet handel.
Strategier for handelsområder
Støtte og motstand : Hvis en sikkerhet er i et veletablert handelsområde, kan handelsmenn kjøpe når prisen nærmer seg støtte og selge når den når motstand. Tekniske indikatorer, som relativ styrkeindeks (RSI), stokastisk oscillator og varekanalindeks (CCI), kan brukes til å bekrefte overkjøp og oversolgt forhold når pris svinger i et handelsområde.
For eksempel kan en næringsdrivende gå inn i en lang posisjon når prisen på en aksje handler med støtte og RSI gir en oversolgt avlesning under 30. Alternativt kan den næringsdrivende bestemme seg for å åpne en kort posisjon når RSI flytter til overkjøpt territorium over 70 En ordre om stopp-loss bør plasseres rett utenfor handelsområdet for å minimere risikoen.
Fordeling og sammenbrudd : Næringsdrivende kan gå i retning av et sammenbrudd eller et sammenbrudd fra et handelsområde. For å bekrefte at flyttingen er gyldig, bør handelsmenn bruke andre indikatorer, for eksempel volum og prishandling.
For eksempel bør det være en betydelig økning i volumet ved det første utbruddet eller sammenbruddet, i tillegg til at flere stenger utenfor handelsområdet. I stedet for å jage prisen, kan det hende at handelsmenn vil vente på en retracement før de går inn i en handel. For eksempel kan en kjøpsgrenseordre plasseres rett over toppen av handelsområdet, som nå fungerer som støttenivå. En ordre om stopp-tap kan sitte på motsatt side av handelsområdet for å beskytte mot et mislykket utbrudd.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.