Handel med doble topper og doble underdeler
Ikke noe mønster er mer vanlig i handel enn dobbeltbunn eller dobbel topp. Faktisk vises dette mønsteret så ofte at det alene kan tjene som et bevis på at prishandling ikke er så vilt tilfeldig som mange akademikere hevder. Prisdiagrammer uttrykker ganske enkelt handelsmannsstemning og doble topper og doble bunner representerer en omprøving av midlertidige ytterligheter. Hvis prisene virkelig var tilfeldige, hvorfor pauser de så ofte på akkurat disse punktene? For handelsmenn er svaret at mange deltakere stiller seg opp på de klart avgrensede nivåene.
Hvis disse nivåene gjennomgår og frastøt angrep, gir de enda mer tillit til de næringsdrivende som har forsvart barrieren, og som sådan vil de sannsynligvis generere sterke lønnsomme motmot. Her ser vi på den vanskelige oppgaven med å oppdage viktige dobbeltbunn og doble topper, og vi demonstrerer hvordan Bollinger Bands® kan hjelpe deg med å sette passende stopp når du handler med disse mønstrene.
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
React or Foricipate "> real time er faktisk veldig vanskelig. Doble topper og doble bunner er intet unntak. Selv om disse mønstrene vises nesten daglig, er det ingen enkel oppgave å identifisere og handle mønstre.
SE: En handelsmannsveiledning for bruk av fraktaler
Det er to tilnærminger til dette problemet, og begge har fordeler og ulemper. Kort sagt kan handelsmenn enten forutse disse formasjonene eller vente på bekreftelse og reagere på dem. Hvilken tilnærming du valgte er mer en funksjon av din personlighet enn relativ fortjeneste. De som har en fader mentalitet - som elsker å kjempe mot båndet, selge i styrke og kjøpe svakhet - vil prøve å forutse mønsteret ved å gå foran prisutviklingen.
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Reaktive handelsmenn, som vil se bekreftelse på mønsteret før de går inn, har fordelen av å vite at mønsteret eksisterer, men det er en avveining: de må betale dårligere priser og lide større tap dersom mønsteret mislykkes.
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Det som er åpenbart er ikke ofte riktig
De fleste handelsmenn er tilbøyelige til å plassere et stopp rett nederst på dobbeltbunnen eller toppen av dobbeltoppen. Den konvensjonelle visdommen sier at når mønsteret er brutt, bør den næringsdrivende komme seg ut. Men konvensjonell visdom er ofte feil.
Å forlate handelen tidlig kan virke forsvarlig og logisk, men markedene er sjelden så enkle. Mange detaljhandlere spiller doble topper / bunner, og vel vitende om dette, forhandlere og institusjonelle handelsmenn elsker å utnytte detaljhandlerenes oppførsel med å gå ut tidlig, og tvinge de svake hendene ut av handelen før pris endrer retning. Nettoeffekten er en serie av frustrerende stopp fra posisjoner som ofte ville ha vist seg å være vellykkede handler.
SE: Introduksjon til institusjonell investering
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Hva er stopp for "> risikokontroll. Men risikokontroll i handel bør oppnås gjennom riktig posisjonsstørrelse, ikke stopp. Den generelle tommelfingerregelen er å aldri risikere mer enn 2% av kapitalen per handel. For mindre næringsdrivende kan det noen ganger betyr latterlig små handler.
Heldigvis i FX der mange forhandlere tillater fleksible partistørrelser, ned til en enhet per lodd - er tommelfingerregelen lett mulig. Ikke desto mindre insisterer mange handelsmenn på å bruke trange stopp på høyt utnyttede posisjoner. Det er faktisk ganske vanlig at en næringsdrivende genererer ti påfølgende tapte handler under så tette stoppmetoder. Så vi kan si at i FX, i stedet for å kontrollere risiko, kan ineffektive stopp til og med øke den. Deres funksjon er da å bestemme den høyeste sannsynligheten for et feil punkt. Et effektivt stopp stiller næringsmannen liten tvil om han eller hun tar feil.
Implementere den sanne funksjonen til stopper
En teknikk som bruker Bollinger Bands, kan hjelpe handelsmenn å sette de rette stoppene. Fordi Bollinger Bands® inkorporerer volatilitet ved å bruke standardavvik i beregningene sine, kan de nøyaktig projisere prisnivåer som handelsmenn skal forlate sine handler.
Metoden for å bruke Bollinger-Bands stopper for doble topper og doble bunner er ganske enkel:
- Isoler punktet på den første toppen eller bunnen, og legg over Bollinger Bands med fire standardavviksparametere.
- Tegn en linje fra første topp eller bunn til Bollinger Band. Skjæringspunktet blir ditt stopp.
Ved første øyekast kan fire standardavvik virke som et ekstremt valg. Tross alt dekker to standardavvik 95% av mulige scenarier i en normalfordeling av et datasett. Imidlertid vet alle de som har handlet finansmarkeder at prishandlinger er alt annet enn normalt - hvis det var tilfelle, ville den typen krasjer som skjer i finansmarkedene hvert femte eller tiende år, bare skje en gang hvert 6.000 år. Klassiske statistiske forutsetninger er lite nyttige for handelsmenn. Derfor er det et must å sette en større standardavviksparameter.
SE: Bruke Bollinger Band® "Bands" for å måle trender
De fire standardavvikene dekker mer enn 99% av alle sannsynligheter og ser derfor ut til å tilby et rimelig avskjæringspunkt. Enda viktigere er at de fungerer godt i faktisk testing, og gir stopper som ikke er for stramme, men likevel ikke så brede at de blir uoverkommelig kostbare. Legg merke til hvor godt de fungerer på følgende GBP / USD-eksempel.
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Enda viktigere, ta en titt på neste eksempel. Et sant tegn på et skikkelig stopp er en evne til å beskytte den næringsdrivende mot tap av løp. I det følgende diagrammet er handelen tydelig feil, men blir stoppet i god tid før enveisflyttingen forårsaker store skader på den næringsdrivendes konto.
Diagram Laget av Intellichart fra FXtrek.com
Bunnlinjen
Geniet til Bollinger Bands er deres tilpasningsevne. Ved kontinuerlig å innlemme volatilitet, tilpasser de seg raskt til rytmen i markedet. Å bruke dem til å sette ordentlig stopp når du handler med dobbeltbunn og doble topper - de hyppigste prismønstrene i FX - gjør de vanlige handlene mye mer effektive.