Hva betyr det å bruke teknisk avvik?

I teknisk analyse kan de fleste indikatorer gi tre forskjellige typer handelssignaler: å krysse over en større signallinje, krysse over en midtlinje og indikatoravvik.

Av disse tre signalene er divergens definitivt det mest kompliserte for rookiehandleren. Avvik oppstår når en indikator og prisen på en eiendel er på vei i motsatte retninger. Negativ divergens skjer når prisen på et verdipapir er i en trend og en viktig indikator - for eksempel den glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD), prisnivået på endring (ROC) eller relativ styrkeindeks (RSI) - hoder nedover. Motsatt oppstår positiv avvik når prisen er i en nedgang, men en indikator begynner å stige. Dette er vanligvis pålitelige tegn på at prisen på en eiendel kan reversere.

Når du bruker divergens for å gjøre beslutninger om handel, må du være oppmerksom på at indikatordivergens kan forekomme over lengre tid, så verktøy som trendlinjer og støtte og motstandsnivåer bør også brukes for å bekrefte reversering.

Diagrammet nedenfor viser et eksempel på divergens:

Kart av MetaStock

Sikkerheten som vises opplever en langvarig trend; en observant næringsdrivende ville innse at prisen ROC skråner mens prisen fortsetter å klatre. Denne typen negative divergenser kan være et tidlig tegn på at prisen på den underliggende sikkerheten kan være i revers. Hvis prisen på sikkerheten bryter under den oppadgående trendlinjen, fullfører dette bekreftelsen, og den næringsdrivende vil ta en kort posisjon.

Å forstå divergens kan imidlertid føre til de mest lønnsomme handler, fordi det hjelper den næringsdrivende til å gjenkjenne og svare på endringer i prishandling. Det signaliserer at noe endrer seg og at den næringsdrivende bør vurdere alternativene sine, enten det er å selge en dekket samtale eller stramme inn en stopp. Problemet kommer når egoet kommer i veien for å gjøre en lønnsom handel - du må ta riktig handling basert på hva prisdifferansen faktisk gjør, ikke hva du tror det kan gjøre i fremtiden.

Avvik har en tendens til å være enten bullish eller bearish, og er klassifisert etter styrke. En klasse A-avvik er sterkere enn en klasse B, og en klasse C-avvik er den svakeste av dem alle. Erfarne handelsmenn har en tendens til å ignorere avvik fra klasse B og klasse C som bare indikatorer på et hakket marked og kun iverksette tiltak for å beskytte fortjeneste i perioder med klasse A-avvik. (Se også: Bullish Divergences and Bearish Reversal Signals .)