Beregning av fortjeneste og tap av valutahandlene dine
Valutahandel gir en utfordrende og lønnsom mulighet for velutdannede investorer. Imidlertid er det også et risikabelt marked, og handelsmenn må alltid være våkne for sine posisjoner - tross alt måles suksessen eller fiaskoen i forhold til overskudd og tap (P&L) på deres handler.
Det er viktig for handelsmenn å ha en klar forståelse av P & L-en, fordi det direkte påvirker marginbalansen de har i deres handelsregnskap. Hvis prisene beveger seg mot deg, reduseres marginbalansen din, og du vil ha mindre penger tilgjengelig for handel.
Realisert og urealisert fortjeneste og tap
Alle dine valutahandler vil bli merket til markedsføring i sanntid. Mark-to-market-beregningen viser urealisert P&L i dine handler. Begrepet "urealisert" betyr her at handler fortsatt er åpne og kan stenges av deg når som helst.
Markedsverdien er verdien du kan stenge handelen i det øyeblikket. Hvis du har en lang posisjon, er typisk beregningen prisen du kan selge til. I tilfelle av en kort posisjon, er det prisen du kan kjøpe for å lukke stillingen.
Inntil en stilling er lukket, vil P & L forbli urealisert. Overskuddet eller tapet blir realisert (realisert P & L) når du lukker en handelsposisjon. Ved overskudd økes marginbalansen, og ved tap reduseres den.
Den totale marginbalansen på kontoen din vil alltid være lik summen av innledende margininnskudd, realisert P&L og urealisert P&L. Siden den urealiserte P & L er markert til marked, fortsetter den å svinge, fordi prisene på investeringene dine endres kontinuerlig. På grunn av dette endrer marginbalansen seg også kontinuerlig.
Beregning av fortjeneste og tap
Selve beregningen av fortjeneste og tap i en stilling er ganske grei. For å beregne P&L for en posisjon, er det du trenger posisjonsstørrelse og antall pips prisen har flyttet. Det faktiske overskuddet eller tapet vil være lik posisjonsstørrelsen multiplisert med pip-bevegelsen.
La oss se på et eksempel:
Anta at du har en posisjon på 100 000 GBP / USD som for tiden handler på 1, 3147. Hvis prisene går fra GBP / USD 1, 3147 til 1, 3162, hoppet de 15 pips. For en posisjon på 100 000 GBP / USD tilsvarer 15-pips bevegelsen 150 dollar (100 000 x 0, 0015).
For å bestemme om det er et overskudd eller tap, må vi vite om vi var lange eller korte for hver handel.
Lang posisjon: I tilfelle av en lang posisjon, hvis prisene går opp, vil det være et overskudd, og hvis prisene rykker ned vil det være et tap. I vårt tidligere eksempel, hvis stillingen er lang GBP / USD, ville det være en fortjeneste på $ 150. Alternativt, hvis prisene hadde gått ned fra GBP / USD 1, 3147 til 1.3127, vil det være et tap på $ 200 (100 000 x -0, 0020).
Kort posisjon: I tilfelle av en kort posisjon, hvis prisene går opp, vil det være et tap, og hvis prisene rykker ned vil det være et overskudd. I det samme eksemplet, hvis vi hadde en kort GBP / USD-stilling og prisene steg opp med 15 punkter, ville det være et tap på $ 150. Hvis prisene gikk ned med 20 punkter, ville det være en fortjeneste på $ 200.
Følgende tabell oppsummerer beregningen av P&L:
| 100 000 GBP / USD | Lang stilling | Kort stilling |
| Priser opp 15 pips | Resultat 150 dollar | Tap $ 150 |
| Prisene ned 20 pips | Tap 200 dollar | Fortjener $ 200 |
Et annet aspekt ved P&L er valutaen den er denominert i. I vårt eksempel ble P&L denominert i dollar. Imidlertid kan det ikke alltid være tilfelle.
I vårt eksempel er GBP / USD sitert når det gjelder antall USD per GBP. GBP er basisvaluta og USD er sitatvaluta. Til en pris på GBP / USD 1, 3147 koster det 1, 3147 USD å kjøpe en GBP. Så hvis prisen svinger, vil det være en endring i dollarverdien. For et standardparti vil hver pip være verdt $ 10, og resultatet og tapet vil være i USD. Som en generell regel vil P&L være denominert i tilbudsvalutaen, så hvis den ikke er i USD, må du konvertere den til USD for marginberegninger.
Tenk på at du har en kortvarig stilling på USD / CHF. I dette tilfellet vil P&L være denominert i sveitsiske franc. Nåværende kurs er omtrent 0, 9970. For en standardandel vil hver pip være verdt CHF 10. Hvis prisen har gått ned med 10 punkter til 0, 9960, vil det være et overskudd på CHF 100. For å konvertere denne P&L til USD, må du dele P&L av USD / CHF-kurs, dvs. CHF 100 ÷ 0.9960, som vil være $ 100.4016.
Når vi har P&L-verdiene, kan disse enkelt brukes til å beregne den tilgjengelige marginbalansen på handelskontoen. Marginalberegninger er vanligvis i USD.
Bunnlinjen
Du trenger ikke å utføre disse beregningene manuelt, fordi alle meglerkontoer automatisk beregner P&L for alle handler. Det er imidlertid viktig at du forstår disse beregningene, da du må beregne P&L- og marginkrav mens du strukturerer handelen din - også før du faktisk går inn i handelen.
Avhengig av hvor mye utnyttelse din handelskonto tilbyr, kan du beregne marginen som kreves for å holde en posisjon. For eksempel, hvis du har en gearing på 100: 1, vil du kreve en margin på $ 1000 for å åpne en standard lotposisjon på 100.000 USD / CHF. Å ha en klar forståelse av hvor mye penger som står på spill i hver handel vil hjelpe deg med å styre risikoen din effektivt.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.