Costco-investorer har kjøpt andeler i bulk

En gevinst på 38, 48% i 2019 for aksjer i Costco Wholesale Corporation (COST) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en høy mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er bullish aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert.

Jeg skrev faktisk om Costco for ett år siden, og du kan se den artikkelen her. Aktiviteten vi la merke til så lignet mye på å kjøpe. Vi merker de samme signalene nå. Denne aksjen er interessant fordi forbrukerheftesektoren generelt er en dempet sektor. Costco-aksjen har imidlertid fått en økning i kurs med fart. En ting som Wall Street liker er en flott fortelling for en vekstaksje.

Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene ... de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når vi satser på oppside i en aksje er en historie med sterke grunnleggende forhold, solide tekniske og uvanlige handel med aksjene.

Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har Costco-aksjer helt klart vært etterspurt.

For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (UI) som Costco har laget det siste året.

Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn), som stemmer overens med et løft i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på den beste ... perioden. Dette trekket er bemerkelsesverdig fordi aksjer flytter basert på tilbud og etterspørsel. Dette er et diagram som viser stor etterspørsel:

Så langt i 2019 har Costco-aksjen logget 11 uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene (se diagram over). Men det som får oppmerksomheten vår nå, er at Costco fortsatt vinner stille, men på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.

Hvis du skal satse på retning av en aksje, er det forsvarlig å ta hensyn til hvordan aksjene handler. Akkurat som om du ikke vil kjempe mot trenden, vil du heller ikke kjempe mot en aksje som viser økende pris ved siden av en økning i omsatt volum. Noen kan potensielt akkumulere en stilling.

Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonell handelsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi komme med en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.

Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Nedenfor er noen få områder der Costco-aksjen har fanget oppmerksomheten vår hittil i dag (YTD):

• YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 19, 08% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 18, 83% vs. forbrukerstifter Velg sektor SPDR-fond (XLP)
• Nyere bullish uvanlige handelssignaler

Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2014 da Costco gjorde kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi har vært over den enorme oppkjøringen de siste årene. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:

På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser, viste Costcos siste inntektsrapport solid vekst fra år til år:

• 3. kvartal 2019 Nettoomsetningsgrad: + 7, 4%
• 3. kvartal 2019 Nettoinntekt per utvannet aksjevekst: + 20%

Costco bryter ut til høysetet og har en historie med store grunnleggende forhold. Vi liker aksjens langsiktige historie. Fortellingen for Costco og andre forbrukerbedrifter av høy kvalitet er en av enorm vekst. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.

Bunnlinjen

Costco-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.

Offentliggjøring: Forfatteren har en lang stilling i Costco-aksjer på publiseringstidspunktet.

Ansvarsfraskrivelse for investering