FUSEX: Oversikt over Fidelity Spartan 500 Index Fund

Fidelity Management & Research Company sine røtter går tilbake til 1943, da Edward Crosby Johnson II ble tilknyttet Fidelity Fund. Johnson grunnla Fidelity Management & Research Company, eller FMR Co., i 1946, og FMR fungerte som en investeringsrådgiver for Fidelity Fund. Fidelity har vokst til et ledende selskap innen finansielle tjenester med 2 billioner dollar i globale eiendeler under forvaltning (AUM) og 24 millioner kunder per 30. september 2015.

Fidelity tilbyr forskjellige aksjefond som passer de fleste investorers behov. Et av de mest populære fondene er Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), som tildeler 80% av fondet til S&P 500. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2500. Det har en lav omsetningsgrad på 4%, noe som gjør at den kan kreve en lav årlig netto utgiftsgrad på 0, 095%, eller 95 øre per investerte 1000 dollar. Fra og med juli 2016 har Spartan 500 Index Fund - Investor Class en netto formue på 7, 64 milliarder dollar, og hele fondet, inkludert alle aksjeklasser, har en netto eiendel på 101 milliarder dollar.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Management Management Team

Fondets investeringsrådgiver og investeringssjef er Fidelity Management & Research Company, og dets underrådgivere er Geode Capital Management LLC og FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, som begynte i Geode i 2014, og Patrick Waddell, som har vært hos Geode i mer enn 10 år, fungere som senior porteføljeforvaltere for fondet. Louis Bottari fungerer som porteføljeforvalter og har vært hos Geode i nesten åtte år. Før han tiltrådte rollen som porteføljeforvalter i Fidelity Spartan 500 Index Fund, var Bottari ansatt i Fidelity siden 1991. Peter Matthew har vært en assisterende porteføljeforvalter i fondet siden 2012.

Portefølje øyeblikksbilde

Fondets ti beste eierandeler utgjorde 17, 6% av porteføljen. De fem beste eierandeler inkluderer Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) og Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fondet opprettholder en mangfoldig portefølje, og bransjefordelingen per 31. januar 2016 var 20, 39% informasjonsteknologi, 15, 63% økonomi, 14, 51% helsehjelp, 12, 65% forbrukernes skjønn, 10, 47% forbrukerheft, 9, 81% industri, 6, 53% energi, 3, 25% verktøy, 2, 65% telekommunikasjonstjenester og 2, 56% materialer.

Fondet har en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10, 04% og standardavvik på 11, 94% de siste fem årene. Basert på etterfølgende 10-årige data har fondet en gjennomsnittlig årlig volatilitet på 15, 16% og avkastning på 6, 37%. I løpet av disse periodene har fondet opprettholdt en R-kvadrat på 100% og beta på 1 målt mot referanseindeksen.