Hvordan handle Forex med nyhetsmeldinger

En av de store fordelene ved å handle valuta er at valutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet, fem dager i uken (fra søndag, 17:00 EST til fredag, 16:00 EST). Økonomiske data har en tendens til å være en av de viktigste katalysatorene for kortsiktige bevegelser i ethvert marked, men dette gjelder spesielt i valutamarkedet, som ikke bare svarer på amerikanske økonomiske nyheter, men også på nyheter fra hele verden.

Med minst åtte viktige valutaer tilgjengelig for handel hos de fleste valutameglere og mer enn 17 derivater av dem, er det alltid en del økonomiske data beregnet for utgivelse som handelsmenn kan bruke for å informere stillingene de tar. Generelt frigjøres ikke færre enn syv data hver dag fra de åtte viktigste valutaene eller landene som følges tettest. Så for de som velger å handle nyheter, er det mange muligheter. Her ser vi på hvilke økonomiske nyhetsutgivelser som slippes når, som er mest relevante for Forex-handelsmenn (FX) og hvordan handelsmenn kan handle på denne markedsbevegende informasjonen.

Hvilke valutaer bør være ditt fokus?

Dette er de åtte viktigste valutaene:

1. US dollar (USD)
2. Euro (EUR)
3. Britisk pund (GBP)
4. Japansk yen (JPY)
5. Sveitsisk franc (CHF)
6. Kanadisk dollar (CAD)
7. australsk dollar (AUD)
8. New Zealand dollar (NZD)

Og her er bare et utvalg av noen av de mer flytende derivater basert på valutaene ovenfor:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Viktige takeaways

• Økonomiske data har en tendens til å være en av de viktigste katalysatorene for kortsiktige bevegelser i valutamarkedet.
• Amerikanske økonomiske utgivelser har en tendens til å ha den mest uttalt innvirkningen på valutamarkedet.
• Den vanligste måten å handle forex på nyheter er å se etter en periode med konsolidering foran et stort antall og bytte utdeling på baksiden av antallet.
• En rekke eksotiske alternativer er tilgjengelige for næringsdrivende som ønsker å fange opp en volatilitet uten å måtte risikere en reversering.

Som du kan se fra disse listene, spenner valutaene vi lett kan handle over hele kloden. Dette betyr at du kan håndplukke valutaer og økonomiske utgivelser som du er spesielt oppmerksom på. Men som en generell regel, siden amerikanske dollar er på den "andre siden" av 90% av alle valutahandler, har amerikanske økonomiske utgivelser en tendens til å ha den mest uttalt innvirkningen på markedet.

Handelsnyheter er vanskeligere enn det kan høres ut. Ikke bare er det rapporterte konsensustallet viktig, men det samme er hvisketallene (uoffisielle og upubliserte prognoser) og revisjonene . Noen utgivelser er også viktigere enn andre; dette kan måles både når det gjelder betydningen av at landet gir ut dataene og viktigheten av utgivelsen i forhold til de andre dataene som blir gitt ut samtidig.

Når utkommer nyhetsoppslag?

Figur 1 viser de omtrentlige tidspunktene (EST) der de viktigste økonomiske utgivelsene for hvert av de følgende landene er publisert. Dette er også tidspunktene du bør være ekstra oppmerksom på markedene hvis du planlegger å handle nyhetsutgivelser.

Figur 1: Tidspunkter der forskjellige land slipper viktige økonomiske nytt

Hva er nøkkelutgivelsene?

Når du handler med nyheter, må du først vite hvilke utgivelser som faktisk forventes den uken. For det andre er det nøkkelen for deg å vite hvilke data som er viktige. Generelt sett er dette de viktigste økonomiske utgivelsene for ethvert land:

1. Rentebeslutning
2. Detaljsalg
3. Inflasjon (konsumpris eller produsentpris)
4. Arbeidsledighet
5. Industriell produksjon
6. Undersøkelser om forretningssentiment
7. Forbrukertillitundersøkelser
8. Handelsbalanse
9. Undersøkelser i industrien

Avhengig av dagens økonomi, kan den relative viktigheten av disse utgivelsene endre seg. For eksempel kan arbeidsledighet være viktigere denne måneden enn beslutninger om handel eller renter. Derfor er det viktig å følge med på hva markedet fokuserer på for øyeblikket.

Hvor lang tid varer effekten?

I følge en studie av Martin DD Evans og Richard K. Lyons publisert i Journal of International Money and Finance (2004), kan markedet fremdeles absorbere eller reagere på nyhetsoppslag timer, om ikke dager, etter at de er utgitt. Studien fant at effekten på avkastning vanligvis forekommer i løpet av den første eller andre dagen, men virkningen ser ut til å henge til den fjerde dagen. Påvirkningen på ordrenes strøm, derimot, er fremdeles svært uttalt den tredje dagen og er observerbar den fjerde dagen.

Hvordan handler jeg faktisk om nyheter?

Den vanligste måten å handle nyheter på er å se etter en periode med konsolidering foran et stort antall og bare bytte utdeling på baksiden av tallet. Dette kan gjøres både på kort sikt i løpet av en dag (intradag) og daglig. La oss se på diagrammet i figur 2 som et eksempel. Etter et svakt antall i september holdt markedet pusten foran oktober-tallet, som skulle gis ut for publikum i november.

I løpet av de 17 timene før utgivelsen var EUR / USD innesperret i et trangt 30-rørs handelsområde. (En pip er det minste målet på endring i et valutapar i valutamarkedet. Siden de fleste store valutapar er priset til fire desimaler, er den minste endringen den for siste desimal.) For nyhetshandlere ville dette ha gitt en flott mulighet til å drive en breakout-handel, spesielt siden sannsynligheten for et skarpt trekk på dette tidspunktet var ekstremt høy.

Figur 2: Dette diagrammet illustrerer ubesluttsomhet i markedet frem til oktoberlønnstallene for oktober, som ble utgitt i begynnelsen av november. Legg merke til økningen i volatilitet som skjedde når den dårligere enn forventet nyheten ble utgitt.

Kilde: eSignal

Vi nevnte tidligere at handelsnyheter er vanskeligere enn du kanskje tror. Hvorfor ">

La oss se på diagrammet i figur 3 som et eksempel. Dette diagrammet viser aktivitet etter samme utgivelse som den som er vist i figur 2, men på en annen tidsramme for å vise hvor vanskelige handelsnyttutgivelser kan være. 4. november 2005 hadde markedet forventet at 120.000 arbeidsplasser ville bli lagt til den amerikanske økonomien, men i stedet ble det bare lagt til 56.000 arbeidsplasser. Denne skarpe skuffelsen førte til en omsetning på 60 pipes i dollar mot euro de første 25 minuttene etter utgivelsen.

Imidlertid var oppsvinget til dollaren så sterkt at gevinstene raskt ble reversert, og en time senere hadde EUR / USD brutt sin forrige laveste og faktisk truffet en 1, 5-års lav mot dollar. Mulighetene var rikelig for breakout-handelsmenn, men bullish momentum i dollaren var så sterk at et så dårlig lønnsnummer ikke klarte å sette en bærekraftig bukk i valutaens rally. En ting du bør huske på er at på baksiden av et godt antall, bør et sterkt trekk også se en sterk forlengelse.

Figur 3: Dette intradagskartet viser at mens de dårligere enn forventede lønnsnumrene for ikke-gårdsbruk sendte EUR / USD-kursen oppover i løpet av en kort periode, klarte det sterke momentet for den amerikanske dollaren å ta kontroll og skyve dollaren høyere . Husk at når EUR / USD-kursen faller, går US dollar oppover, og omvendt.

Kilde: eSignal

Kan jeg unngå å bli rammet av flyktighet når jeg handler med nyheter ">

Svaret på å fange opp et breakout i volatilitet uten å måtte møte risikoen for en reversering er å handle FX SPOT-opsjoner. En rekke forskjellige FX meglere tilbyr en rekke eksotiske alternativer. Eksotiske opsjoner har generelt barriere nivåer og vil være lønnsomme eller ulønnsomme basert på om barrierenivået er brutt. Utbetalingen er forhåndsbestemt, og premien eller prisen på alternativet er basert på utbetalingen. Følgende er de mest populære typene eksotiske alternativer du kan bruke til å handle nyhetsutgivelser:

• Dobbelt ett-trykk-alternativ
• Et-trykk-alternativ
• Dobbelt alternativ uten berøring

Et dobbelt ett-trykk-alternativ har to barriernivåer. Enten av nivåene må brytes før utløpet for at alternativet skal bli lønnsomt og for at kjøperen skal få utbetalingen. Hvis ingen av hindringene blir brutt før utløpet, utløper alternativet verdiløst. Et dobbelt one-touch-alternativ er det perfekte alternativet for å handle med nyhetsutgivelser, fordi det er et rent ikke-retningsbestemt breakout-spill. Så lenge barrierenivået er brutt - selv om prisen reverserer kurs senere - utbetales utbetalingen.

Et one-touch-alternativ har bare ett barriernivå, noe som generelt gjør det litt rimeligere enn et dobbelt one-touch-alternativ. Det samme kriteriet gjelder — utbetalingen gjøres bare hvis barrieren brytes før utløpet. Dette er et godt alternativ å kjøpe hvis du faktisk har et syn på om antallet vil være sterkere eller svakere enn markedets konsensusprognose.

Et dobbelt berøringsalternativ er det motsatte av et dobbelt one-touch-alternativ. Det er to barriernivåer, men i dette tilfellet kan ingen av sperrenivåene brytes før utløpet - ellers foretas ikke utbetalingen av opsjonen. Dette alternativet er flott for nyhetshandlere som tror at den økonomiske utgivelsen ikke vil forårsake et uttalt utbrudd i valutaparet, og at det vil fortsette å rekke handel.

FX SPOT-alternativene er et levedyktig alternativ for de som ikke bryr seg om å bli whipsawed i markedene av unødig volatilitet før de faktisk ser spotprisen bevege seg i ønsket retning.

Bunnlinjen

Som vi har sett, er valutamarkedet spesielt utsatt for kortsiktige bevegelser forårsaket av utgivelsen av økonomiske nyheter fra både USA og resten av verden. Hvis du vil handle nyheter med suksess i valutamarkedet, er viktige hensyn å huske på å vite hvilke utgivelser som forventes når, hvilke som er viktigst gitt dagens økonomiske forhold, og selvfølgelig hvordan du handler basert på disse markedsførende dataene. . En rekke eksotiske alternativer er tilgjengelige for næringsdrivende som ønsker å fange opp en volatilitet uten å måtte risikere en reversering. Gjør forskningen din og hold deg oppdatert på økonomiske nyheter, så kan du høste fordelene.