Introduksjon til Swing Trading

Swing trading er blitt beskrevet som en slags grunnleggende handel der stillinger holdes lenger enn en dag. De fleste fundamentalister er svinghandlere siden endringer i selskapets grunnleggende faktorer vanligvis krever flere dager eller til og med en uke for å forårsake tilstrekkelig prisbevegelse til å gi et rimelig overskudd.

Men denne beskrivelsen av swinghandel er en forenkling. I realiteten sitter swing trading midt i kontinuumet mellom daytrading til trend trading. En dagshandler vil ha en aksje hvor som helst fra noen sekunder til noen timer, men aldri mer enn en dag; en trendhandler undersøker de langsiktige grunnleggende trender for en aksje eller indeks og kan inneha aksjen i noen uker eller måneder. Gyngehandlere har en bestemt aksje i en periode, vanligvis noen dager til to eller tre uker, som er mellom disse ytterpunktene, og de vil handle på aksjen på grunnlag av svingningene i løpet av uken eller i løpet av måneden mellom optimisme og pessimisme.

Viktige takeaways

• De fleste fundamentalister er svinghandlere siden endringer i selskapets grunnleggende faktorer vanligvis krever flere dager eller til og med en uke for å forårsake tilstrekkelig prisbevegelse til å gi et rimelig overskudd.
• Swing trading sitter midt i kontinuumet mellom day trading til trend trading.
• Den første nøkkelen til vellykket swing trading er å plukke de riktige aksjene.

De riktige aksjene for svinghandel

Den første nøkkelen til vellykket swing trading er å plukke de riktige aksjene. De beste kandidatene er store aksjer, som er blant de mest handlede aksjene på de store børsene. I et aktivt marked vil disse aksjene svinge mellom bredt definerte høye og lave ytterpunkter, og svinghandleren vil sykle i en retning i et par dager eller uker bare for å bytte til motsatt side av handelen når aksjen snur retning .

Hva er Swing Trading?

Riktig marked

I en av de to ekstreme markedene, bjørnemarkedsmiljøet eller det rasende oksemarkedet, viser swing-handel seg å være en ganske annen utfordring enn i et marked mellom disse to ytterpunktene. I disse ytterpunktene vil selv de mest aktive bestandene ikke ha samme svingninger opp og ned som når indeksene er relativt stabile i noen uker eller måneder. I et bjørnemarked eller oksemarked vil momentum generelt føre aksjer i lang tid bare i én retning, og dermed bekrefte at den beste strategien er å handle på bakgrunn av den langsiktige retningsutviklingen.

Derfor er svingelæreren best posisjonert når markedene ikke går noe sted - når indeksene stiger i et par dager, deretter avtar de neste dagene, bare for å gjenta det samme generelle mønsteret igjen og igjen. Et par måneder kan gå med store aksjer og indekser omtrent på samme sted som de opprinnelige nivåene, men svinghandleren har hatt mange muligheter til å fange de kortsiktige bevegelsene opp og ned (noen ganger i en kanal).

Problemet med både swing trading og langsiktig trend trading er selvfølgelig at suksess er basert på riktig identifisering av hvilken type marked som for tiden oppleves. Trendhandel ville vært den ideelle strategien for oksemarkedet siste halvdel av 1990-tallet, mens swing-handel antagelig ville vært best for 2000 og 2001.

Bruke det eksponentielle glidende gjennomsnittet

Enkle bevegelige gjennomsnitt (SMAs) gir støtte og motstandsnivå, så vel som bullish og bearish mønstre. Støtte- og motstandsnivåer kan signalisere om du vil kjøpe en aksje. Bullish og bearish crossover-mønstre signaliserer prispoeng der du skal gå inn og ut av aksjer.

Det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) er en variant av SMA som legger mer vekt på de siste datapunktene. EMA gir handelsmenn tydelige trendsignaler og inn- og utkjøringspunkter raskere enn et enkelt glidende gjennomsnitt. EMA crossover kan brukes i swing trading til tids inngangs- og utreisepunkter.

Et grunnleggende EMA crossover-system kan brukes ved å fokusere på ni-, 13- og 50-periode EMA-er. En bullish crossover oppstår når prisen krysser over disse glidende gjennomsnittene etter å ha vært under. Dette indikerer at en reversering kan være i kortene, og at en opptrend kan begynne. Når ni-periode EMA krysser over 13-periode EMA, signaliserer det en lang oppføring. Imidlertid må 13-periode EMA være over 50-periode EMA eller krysse over den.

På den annen side oppstår en bearish crossover når prisen på en sikkerhet faller under disse EMA-ene. Dette signaliserer en potensiell reversering av en trend, og den kan brukes til å time en avkjørsel fra en lang posisjon. Når ni-periode EMA krysser under 13-periode EMA, signaliserer det en kort oppføring eller en avkjørsel fra en lang posisjon. Imidlertid må 13-periode EMA være under 50-periode EMA eller krysse under den.

Grunnlinjen

Mye forskning på historiske data har vist at i et marked som bidrar til svingende handel, har likvide aksjer en tendens til å handle over og under en grunnverdi, som er fremstilt på et diagram med en EM). I sin bok, "Come into my trading room: A Complete Guide to Trading" (2002) bruker Dr. Alexander Elder sin forståelse av en aksjes oppførsel over og under grunnlinjen for å beskrive swinghandlerens strategi om å "kjøpe normalitet og selge mani "eller" kortere normalitet og dekker depresjon. " Når svinghandleren har brukt EMA for å identifisere den typiske grunnlinjen på aksjekartet, går han eller hun lenge på grunnlinjen når aksjen er på vei opp og kort ved grunnlinjen når aksjen er på vei ned.

Så, svinghandlere er ikke ute etter å treffe hjemmekjøringen med en enkelt handel - de er ikke opptatt av det perfekte tidspunktet å kjøpe en aksje nøyaktig i bunnen og selge nøyaktig på toppen (eller omvendt). I et perfekt handelsmiljø venter de på at aksjen skal treffe dens grunnlinje og bekrefte retningen før de gjør sine trekk. Historien blir mer komplisert når en sterkere opptrend eller nedstrøm er i spill: den næringsdrivende kan paradoksalt nok gå lenge når aksjen faller under EMA og vente på at aksjen skal gå opp igjen i en opptrend, eller han eller hun kan kortslutte en aksje som har knivstukket over EMA og vent på at den skal falle hvis den lengre trenden er nede.

Tar fortjeneste

Når det er på tide å ta fortjeneste, vil svinghandleren ønske å gå ut av handelen så nær som mulig til øvre eller nedre kanallinje uten å være for presis, noe som kan føre til risiko for å gå glipp av den beste muligheten. I et sterkt marked når en aksje viser en sterk retningsutvikling, kan handelsmenn vente på at kanallinjen skal nås før de tar overskuddet, men i et svakere marked kan de ta fortjenesten før linjen blir truffet (i tilfelle at retningen endres, og linjen blir ikke truffet på den aktuelle svingen).

Bunnlinjen

Swing trading er faktisk en av de beste handelsstiler for den begynnende handelsmann for å få føttene sine våte, men det gir fortsatt et betydelig gevinstpotensial for mellomliggende og avanserte handelsmenn. Gyngehandlere får tilstrekkelig tilbakemelding på bransjen etter et par dager for å holde dem motiverte, men deres lange og korte stillinger på flere dager er av varigheten som ikke fører til distraksjon. I motsetning til dette, tilbyr trendhandel større gevinstpotensial hvis en næringsdrivende er i stand til å fange en stor markedsutvikling på uker eller måneder, men få er de næringsdrivende med tilstrekkelig disiplin til å inneha en stilling som lenge uten å bli distrahert. På den annen side kan handel med dusinvis av aksjer per dag (dagshandel) bare vise seg å være for hvit med en tur for noen, noe som gjør swinghandel til det perfekte mediet mellom ytterpunktene.