Flere tidsrammer kan multiplisere returer

For å konsekvent tjene penger i markedene, trenger handelsmenn å lære å identifisere en underliggende trend og handle rundt den deretter. Vanlige klisjeer inkluderer: "handel med trenden", "ikke kjemp mot båndet" og "trenden er din venn".

Trender kan klassifiseres som primær, mellomliggende og kortsiktig. Imidlertid eksisterer markeder i flere tidsrammer samtidig. Som sådan kan det være motstridende trender innen en bestemt aksje avhengig av tidsramme som vurderes. Det er ikke utenom det vanlige at en aksje er i en primær opptrend, mens den blir speilet i mellom- og kortsiktige nedstrender.

Vanligvis låser begynnende eller nybegynnede handelsmenn seg inn på en bestemt tidsramme og ignorerer den kraftigere primærtrenden. Alternativt kan handelsmenn handle den primære trenden, men undervurderer viktigheten av å foredle oppføringene sine i en ideell kortsiktig tidsramme. Les videre for å lære om hvilken tidsramme du bør spore for de beste handelsresultatene.

Hvilke tidsrammer bør du spore?

En generell regel er at jo lenger tidsrammen er, desto mer pålitelige blir signalene gitt. Når du borer ned i tidsrammer, blir diagrammer mer forurenset av falske trekk og støy. Ideelt sett bør handelsmenn bruke en lengre tidsramme for å definere den primære trenden for hva de enn handler. (For mer om dette, se kort-, mellom- og langsiktige trender .)

Når den underliggende trenden er definert, kan handelsmenn bruke sin foretrukne tidsramme for å definere mellomtrenden og en raskere tidsramme for å definere den kortsiktige trenden. Noen eksempler på å ta i bruk flere tidsrammer vil være:

• En svinghandler, som fokuserer på daglige diagrammer for beslutninger, kan bruke ukentlige diagrammer for å definere den primære trenden og 60-minutters diagrammer for å definere den kortsiktige trenden.
• En dagshandler kan bytte ut 15-minutters diagrammer, bruke 60-minutters diagrammer for å definere den primære trenden og et fem-minutters diagram (eller til og med et kryssdiagram) for å definere den kortsiktige trenden.
• En langsiktig posisjonshandler kan fokusere på ukentlige diagrammer mens han bruker månedlige diagrammer for å definere den primære trenden og daglige diagrammer for å avgrense oppføringer og avkjørsler.

Valget av hvilken gruppe tidsrammer som skal brukes er unikt for hver enkelt næringsdrivende. Ideelt sett vil handelsmenn velge den viktigste tidsrammen de er interessert i, og deretter velge en tidsramme over og under den for å utfylle hovedtidsrammen. Som sådan vil de bruke det langsiktige diagrammet for å definere trenden, mellomtidskartet for å gi handelssignalet og det kortsiktige diagrammet for å avgrense inn- og utstigningen. En advarsel er imidlertid å ikke bli fanget opp i støyen i et korttidsdiagram og analysere en handel over. Kortsiktige diagrammer brukes vanligvis for å bekrefte eller fjerne en hypotese fra det primære diagrammet.

Eksempel på handel

Holly Frontier Corp (NYSE: HFC), tidligere Holly Corp., begynte å vises på noen av aksjeskjermene våre tidlig i 2007 da det nærmet seg 52 ukers høyde og viste relativ styrke i forhold til andre aksjer i sektoren. Som du ser av diagrammet nedenfor, viste det daglige diagrammet et veldig stramt handelsområde som dannet seg over sine 20- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt. Bollinger Bands® avslørte også en kraftig sammentrekning på grunn av redusert flyktighet og advarsel om en mulig bølge på vei. Fordi det daglige diagrammet er den foretrukne tidsrammen for å identifisere potensielle svingtransaksjoner, ville det ukentlige diagrammet må konsulteres for å bestemme den primære trenden og bekrefte dens tilpasning til hypotesen vår.

Figur av StockCharts.com - Figur 1

Et raskt blikk på den ukentlige avslørte at ikke bare HOC hadde styrke, men at det også var veldig nær å gjøre nye rekordhøytider. Videre viste den en mulig delvis tilbaketrekning innenfor det etablerte handelsområdet, og signaliserte at en utbrudd snart kan oppstå.

Det prosjekterte målet for et slikt breakout var saftige 20 poeng. Med de to sjøkartene synkronisert, ble HOC lagt til overvåkningslisten som en potensiell handel. Noen dager senere forsøkte HOC å bryte ut, og etter en og en halv uke var HOC i stand til å stenge over hele basen.

Figur av StockCharts.com - Figur 2

HOC var en veldig vanskelig handel å gjøre på breakout-punktet på grunn av den økte flyktigheten. Imidlertid tilbyr disse typer breakouts vanligvis en veldig trygg inngang ved første tilbaketrekning etter breakout. Når utbruddet ble bekreftet i det ukentlige diagrammet, vil sannsynligheten for en feil på det daglige diagrammet bli betydelig redusert hvis en passende oppføring kunne bli funnet. Bruken av flere tidsrammer bidro til å identifisere den eksakte bunnen av tilbaketrekkingen i begynnelsen av april 2007. Diagrammet nedenfor viser et hammerlys som ble dannet på det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet og midten av Bollinger Band®-støtte. Den viser også HOC som nærmer seg det forrige breakout-punktet, som vanligvis også tilbyr støtte. Inngangen ville ha vært på det tidspunktet hvor bestanden tømte det høye av hammerlyset, fortrinnsvis med volumøkning.

Figur av StockCharts.com - Figur 3

Ved å bore ned til en lavere tidsramme, ble det lettere å identifisere at tilbaketrekkingen nærmet seg en slutt og at potensialet for et utbrudd var nært forestående. Figur 4 viser et 60-minutters diagram med en tydelig kanal nedover. Legg merke til hvordan HOC konsekvent ble trukket ned av 20-perioders enkle glidende gjennomsnitt. En viktig merknad er at de fleste indikatorer også vil fungere på tvers av flere tidsrammer. HOC lukket seg over det forrige daglige høydepunktet i den første timen med handel den 4. april 2007, og signaliserte oppføringen. Det neste 60 minutters stearinlyset bekreftet tydelig at tilbaketrekkingen var over, med et kraftig trekk på en volumbølge.

Figur av StockCharts.com - Figur 4

Handelen kan fortsette å overvåkes på tvers av flere tidsrammer med mer vekt tildelt den lengre trenden.

Figur 5 viser hvordan HOC-målet ble oppfylt.

Figur av StockCharts.com - Figur 5

Sammendrag

Ved å ta seg tid til å analysere flere tidsrammer, kan handelsmenn øke oddsen for en vellykket handel kraftig. Gjennomgang av langsiktige diagrammer kan hjelpe handelsmenn til å bekrefte hypotesene sine, men enda viktigere, det kan også advare handelsmenn om når de separate tidsrammer er i uoverensstemmelse. Ved å bruke smalere tidsrammer, kan handelsmenn også forbedre forbedringene sine og inngangene. Til slutt, kombinasjonen av flere tidsrammer lar handelsmenn bedre forstå trenden med det de handler og innpode tillit til beslutningene sine.