De perfekte bevegelige gjennomsnittene for dagshandel

Daghandlere trenger kontinuerlig tilbakemelding på kortsiktige prishandlinger for å ta lynraske kjøps- og salgsbeslutninger. Intradagssøyler pakket inn i flere bevegelige gjennomsnitt tjener dette formålet, og tillater rask analyse som fremhever gjeldende risiko, så vel som de mest fordelaktige oppføringene og utgangene. Disse gjennomsnittene fungerer også som makrofilter, og forteller den observante næringsdrivende de beste tidene å stå til side og vente på gunstigere forhold.

Valg av riktige glidende gjennomsnitt gir pålitelighet til alle teknisk baserte daghandelsstrategier, mens dårlige eller feiljusterte innstillinger undergraver ellers lønnsomme tilnærminger. I de fleste tilfeller vil identiske innstillinger fungere i alle kortsiktige tidsrammer, slik at den næringsdrivende kan gjøre nødvendige justeringer gjennom kartets lengde alene.

Gitt denne ensartetheten, vil et identisk sett med bevegelige gjennomsnitt fungere for skalpingsteknikker så vel som for å kjøpe om morgenen og selge på ettermiddagen. Den næringsdrivende reagerer på forskjellige holdperioder ved å bruke kartlengden alene, med scalpers som fokuserer på 1-minutters diagram, mens tradisjonelle daghandlere undersøker diagrammer på 5 minutter og 15 minutter. Denne prosessen strekker seg til og med over natten, slik at svinghandlere kan bruke disse gjennomsnittene på et 60-minutters diagram.

5-8-13 bevegelige gjennomsnitt

Kombinasjonen av 5-, 8- og 13-barer med enkle glidende gjennomsnitt (SMAer) gir en perfekt passform for dagers handelsstrategier. Dette er Fibonacci-innstilte innstillinger som er tidens prøve, men det er nødvendig med tolkningsevner for å bruke innstillingene på riktig måte. Det er en visuell prosess som undersøker relative forhold mellom glidende gjennomsnitt og pris, samt MA-bakker som gjenspeiler subtile skift i kortsiktig fart.

Økninger i observert fart gir kjøpemuligheter for daghandlere, mens reduserer signalene for rett tid. Nedganger som utløser bearish flytende gjennomsnittlig gjennomgang i flere tidsrammer, gir korte salgsmuligheter, med lønnsomt salg dekket når glidende gjennomsnitt begynner å bli høyere. Prosessen identifiserer også sidelengs markeder, og ber den daglige handelen om å stå til side når intrday-trending er svak og mulighetene er begrenset.

To handelseksempler

Bruker 5-8-13 i en lang handel

Apple Inc. (AAPL) bygger et basismønster over $ 105 (A) på 5-minuttersskjemaet og bryter ut i et kortsiktig møte over lunsjtimen (B). 5-, 8- og 13-bars SMA-er peker mot høyere bakken mens avstanden mellom bevegelige gjennomsnitt øker, noe som signaliserer økende fartens fart. Pris beveger seg i bullish justering på toppen av de glidende gjennomsnittene, foran en 1, 40-punkts sving som gir gode handelsresultater for dagen.

Rallyen stanser etter klokka 12, og slipper prisen tilbake til 8-bar SMA (C), mens 5-stolps SMA trekker tilbake og finner støtte på samme nivå (D), foran en endelig rallykraft. Aggressive daghandlere kan ta fortjeneste når prisene kuttes gjennom 5-bar SMA eller vente på glidende gjennomsnitt for å flate ut og rulle over (E), noe de gjorde i midten av ettermiddagen. Begge prisnivåer gir gunstige avkjørsler.

Bruker 5-8-13 i et kort salg

Apple-aksjene konsoliderer nær 109 dollar ved slutten av en økt (A) og krypper lavere neste morgen (B). 5-, 8- og 13-bars SMA-er peker på undergrunnen mens avstanden mellom glidende gjennomsnitt øker, noe som signaliserer økende salgsmoment. Pris beveger seg i bearish justering på bunnen av de bevegelige gjennomsnittene, foran en 3-punkts sving som gir gode kortsalgsresultater.

Selg-off bodene midt på morgenen, og løfter prisen inn i 13-bar SMA (C) mens 5-bar SMA spretter til den møter motstand på samme nivå (D), foran en endelig salg-off skyvekraft. Aggressive daghandlere kan ta overskudd på salg mens prisløfter seg over 5-bar SMA eller vente på at glidende gjennomsnitt blir flatet ut og blir høyere (E), noe de gjorde midt på ettermiddagen. Begge prisnivåer gir gunstige kortsalg-avkjørsler.

Signaler for å stå ved siden av

Forhold mellom pris og glidende gjennomsnitt signaliserer også perioder med ugunstige mulighetskostnader når spekulativ kapital bør bevares. Trendløse markeder og perioder med høy volatilitet vil tvinge 5-, 8- og 13-bars SMA-er i storskala whipsaws, med horisontal orientering og hyppige crossovers som forteller observante handelsmenn å sitte på hendene.

Handelsområdet utvides i volatile markeder og trekker seg sammen i trendløse markeder. I begge tilfeller vil glidende gjennomsnitt vise lignende egenskaper som anbefaler forsiktighet med dagshandelsposisjoner. Disse defensive attributtene bør være forpliktet til hukommelse og brukes som et overordnet filter for kortsiktige strategier fordi de har en stor innvirkning på resultatregnskapet.

Unngå Whipsaws

Apple bobber og vever gjennom en ettermiddagsøkt i et hakket og flyktig mønster, med prispisking frem og tilbake i et 1-punkts område. 5-, 8- og 13-bars SMA-er viser lignende whipsaws, med flere crossovers, men lite justering mellom glidende gjennomsnitt. Disse høye støynivåene advarer den observante daghandleren om å trekke innsatser og gå videre til en annen sikkerhet.

Bunnlinjen

5-, 8- og 13-barer med enkle glidende gjennomsnitt gir perfekte innspill for daghandlere som søker raskt overskudd på langs og kortsiden. De bevegelige gjennomsnittene fungerer også bra som filtre, og forteller hurtige fingeraktører på markedet når risikoen er for høy for intradag-oppføringer.