Tesla Options Bulls Se 10% aksjegevinst innen april

(Merk: Forfatteren av denne grunnleggende analysen er en finansforfatter og porteføljeforvalter. Han og hans klienter eier aksjer i TSLA.)

Tesla Inc.s (TSLA) opsjonsalternativer er tilbake, og de ser at Tesla-aksjene øker med omtrent 10%, til rundt $ 380, og plasserer dem innen kort avstand fra all-time high rundt $ 386. Den siste runden med habilitet kommer etter hvert som nyheten brøt om at Tesla stoppet produksjonen av Model 3 for uken 20. til 24. februar for å bidra til å rydde opp flaskehalser og forbedre produksjonseffektiviteten.

Andelene i Tesla har steget med om lag 11% i 2018, og gir best mulig avkastning på S&P 500 på omtrent 4%. Den sterke ytelsen for aksjen kommer til tross for de pågående modell 3-produksjonsproblemene, Teslas nyeste fire-dørs, $ 35.000, allelektriske sedan. Men når jeg ser tilbake på aksjens ytelse, har aksjer handlet i et relativt bredt spekter siden november 2017, og har lagt aksjen omtrent mellom $ 300 og $ 350, med aksjen fremover og avtatt ved noen anledninger. (For mer, se også: The Case Against Tesla .)

TSLA-data fra YCharts

Valg Outlook

Den $ 345 lange strategien for å velge alternativer for utløp 20. april antyder at andeler i Tesla kan stige eller falle med 10%. Det ville sette aksjer i Tesla i et handelsområde fra $ 311 til $ 380. USD 345 samtalealternativer er foretrukket av omtrent 2 til 1, med omtrent 1 200 åpne anropskontrakter til omtrent 550 åpne salgskontrakter.

Analytikere sakte å justere

Til tross for utsiktene til bullish opsjoner, har analytikerne vært treg med å justere inntektsestimatene. Faktisk har analytikere de siste 30 dagene kuttet inntektsestimatene for første kvartal med omtrent 45 bps, til 3.576 milliarder dollar, mens de bare har anslått helårsestimatene med 25 bps til 19, 40 milliarder dollar.

TSLA-inntektsestimater for gjeldende regnskapsårsdata fra YCharts

Teknisk motstand

Reisen for Tesla er kanskje ikke lett basert på det tekniske diagrammet, med mange tekniske motstandsnivåer som står i veien fra dagens pris rundt $ 345 til $ 380. Diagrammet nedenfor viser det tekniske motstandsnivået rundt $ 348, og deretter igjen til $ 358. Det kan gjøre det tøft for aksjer i Tesla å fortsette å fortsette mot 380 dollar.

Det er ingen tvil om at veien til Tesla har vært bratt det siste halvåret. Og det blir sannsynligvis ikke lettere de neste seks månedene, da selskapet fortsetter å prøve å øke modell 3-produksjonen til 2500 biler per uke innen utgangen av mars, og 5000 biler per uke i slutten av juni. (For mer, se også: Tesla Model 3 Revilled .)

Skulle Tesla nå disse milepælene, kan aksjen belønne de som har vært tålmodig hausse.

Michael Kramer er grunnlegger av Mott Capital Management LLC, en registrert investeringsrådgiver, og leder av selskapets aktivt forvaltede, bare eneste tematiske vekstportefølje. Kramer kjøper og holder aksjer typisk i en varighet på tre til fem år. Klikk her for Kramer's bio og hans portefølje. Informasjon som presenteres er kun for utdannelsesmessige formål og har ikke til hensikt å gi et tilbud eller oppfordring til salg eller kjøp av spesifikke verdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer innebærer risiko og med mindre annet er oppgitt, er det ikke garantert. Sørg for først å konsultere en kvalifisert finansiell rådgiver og / eller skatteprofesjonell før du implementerer en strategi som er diskutert her. På forespørsel vil rådgiveren gi en liste over alle anbefalinger som er gjort i løpet av de siste tolv månedene. Tidligere resultater er ikke indikasjon på fremtidig ytelse.