Tips for å komme i futures trading

For mange investorer kan futuresmarkedene, med alle de forskjellige betingelsene og handelsstrategiene, være veldig forvirrende. Det er betydelig fortjeneste som skal gjøres i futuresmarkedene, men det er viktig at du forstår hvordan de forskjellige markedstypene fungerer og hvordan du kan oppnå den fortjenesten konsekvent. Denne artikkelen forklarer hvordan hvert marked fungerer og de forskjellige strategiene du kan bruke for å tjene penger.

Hvordan kan du lykkes?

Futuresmarkedene er der sikringsmenn og spekulanter møtes for å forutsi om prisen på en vare, valuta eller en bestemt markedsindeks vil stige eller falle i fremtiden.

Som ethvert marked har denne risikoen ved handel, men potensialet for å se både kortsiktige og langsiktige gevinster kan være betydelig, delvis takket være de store volatilitetene som disse markedene er kjent for å ha. Her er noen av de forskjellige futuresmarkedene, sammen med forskjellige strategier du kan bruke for å tjene penger på dem.

Commodities

En vare er et fysisk produkt hvis verdi først og fremst bestemmes av kreftene i tilbud og etterspørsel. Dette inkluderer korn, energi og edle metaller, bare for å nevne noen. Råvarer handler i et sentralisert marked, der investorer og spekulanter spår om prisene vil stige eller falle på en forhåndsbestemt tid.

En strategi du kan bruke når du handler med varer er å bruke spredere. En strek er konstruert ved å holde samme antall samtaler (der du spekulerer i at prisen vil stige) og plasserer (der du spekulerer i at prisene vil falle) med samme streikpris og utløpsdato. Den grunnleggende ideen her er at du tror at prisene vil forbli ustabile i fremtiden, enten å bevege seg opp eller ned.

En annen strategi man kan bruke er å kjøpe et samtalealternativ. Generelt vil du kjøpe anrop når du tror prisen på det underliggende aktivum vil sette pris på i løpet av en nær fremtid. Motsatt vil du kjøpe en salgsopsjon hvis du tror prisen på den underliggende eiendelen vil synke i løpet av en nær fremtid. (Se også: Alternativer for nybegynnere. )

valutaer

Som med råvarer, spekulerer du når prisene på en bestemt valuta vil stige eller falle i fremtiden. En ofte brukt strategi for å handle valuta er skalping. Scalpers prøver å ta kortsiktig fortjeneste av trinnvise endringer i verdien av en valuta. Å gjøre dette om og om igjen betyr at fortjenesten din vil fortsette å legge seg opp over tid, noe som gir deg betydelig totalfortjeneste når du legger til alt det lille overskuddet sammen.

Generelt sett kan tidsrammen være så kort som ett minutt eller vare flere dager. En skalpingsstrategi krever streng disiplin for å fortsette å tjene små, kortsiktige overskudd samtidig som vi unngår store tap. (Se også: Introduksjon til typer handel: Scalpers .)

Indekser og rentesatser

Timingstrategier er ekstremt populære blant investorer som handler med indeks- og rentefutures. En av de mest omsatte indeks Futures kontrakter er S&P 500 indeks futures kontrakt.

Terminkontrakter på renter er også veldig populære kontrakter. To ofte brukte timingsbaserte handelsstrategier for handel med slike futures er syklus- og sesongbasert handel.

En syklushandelstrategi implementeres ved å studere historiske data og finne mulige sykluser for en underliggende eiendel. To ofte brukte sykluser for fremtidige aksjeindekser er 23-ukers syklus og 14-dagers syklus. Å studere prisutviklingen knyttet til sykluser kan føre til store gevinster for kyndige investorer.

Sesonghandel er derimot når du prøver å handle sesongeffekter som finner sted i futuresmarkedene. Historiske data antyder at mange markeder, sektorer og råvarer handler på varierende nivå gjennom året og viser lignende mønstre år etter år. Å kjenne til disse forskjellige sesongmessige trender er en annen effektiv måte å tjene penger på fremtidshandel med penger på. (Se også: Utnytter sesongeffekter .)

Prøv det

Det kan virke skremmende å komme i gang i de forskjellige futuresmarkedene. En måte du kan lære mens du går uten å sette noen av pengene dine i fare, er å starte papirhandel. Papirhandel skjer ved å etterligne handler selv (eller med en markedssimulator) til du føler at du er komfortabel nok til å begynne å handle.

En god måte å starte er ved å konsentrere seg om disse fire forskjellige områdene. Dette vil bidra til å bygge din kunnskap mens du går sammen uten å øke den samlede risikomengden. Når du føler at du har mestret disse områdene, kan du prøve å utvide til å handle andre typer futures.

Bunnlinjen

Å handle de forskjellige futuresmarkedene kan være veldig givende, men også veldig utfordrende. For unge investorer er det mange forskjellige markeder og strategier du kan bruke for å lykkes, inkludert de vi diskuterte her. Ved å gjøre research og sørge for at du forstår hvordan futures fungerer, vil du ha muligheten til å glede deg over mye suksesshandel i futures markedet. (Se også: Futures Fundamentals .)