Topp grunner Forex tradere mislykkes

Forex markedet er det største og mest tilgjengelige finansmarkedet i verden, men selv om det er mange forex investorer, er det få som virkelig er vellykkede. Mange handelsmenn mislykkes av de samme grunnene som investorer mislykkes i andre aktivaklasser. I tillegg nekter den ekstreme grad av gearing - bruk av lånt kapital for å øke potensiell avkastning på investeringer - gitt av markedet, og de relativt små marginbeløpene som kreves ved handel med valuta, handelsmenn muligheten til å gjøre mange feil med lav risiko . Faktorer som er spesifikke for handelsvalutaer kan føre til at noen handelsmenn forventer større investeringsavkastning enn markedet konsekvent kan tilby, eller til å ta mer risiko enn de ville gjort når de handler i andre markeder.

Fare for valutahandel

Visse feil kan hindre handelsmenn fra å nå sine investeringsmål. Følgende er noen av de vanlige fallgruvene som kan plage forex handelsmenn:

• Ikke opprettholde handelsdisiplin Den største feilen enhver næringsdrivende kan gjøre er å la følelser styre beslutninger om handel. Å bli en vellykket valutahandler betyr å oppnå noen få store gevinster mens du lider mange mindre tap. Å oppleve mange påfølgende tap er vanskelig å håndtere følelsesmessig og kan teste en næringsdrivers tålmodighet og selvtillit. Å prøve å slå markedet eller gi etter for frykt og grådighet kan føre til å kutte vinnere og la tapte handler gå ut av kontroll. Å erobre følelser oppnås ved å handle innenfor en godt konstruert handelsplan som hjelper med å opprettholde handelsdisiplin.
• Handel uten plan Uansett om man handler forex eller annen aktivaklasse, er det første trinnet for å oppnå suksess å lage og følge en handelsplan. "Å unnlate å planlegge planlegger å mislykkes" er et ordtak som gjelder for alle typer handel. Den vellykkede næringsdrivende arbeider innenfor en dokumentert plan som inkluderer regler for risikostyring og spesifiserer forventet avkastning på investeringen (ROI). Å overholde en strategisk handelsplan kan hjelpe investorer å unngå noen av de vanligste fallgruvene; Hvis du ikke har en plan, selger du deg selv det du kan oppnå i valutamarkedet.
• Unnlatelse av å tilpasse seg markedet Før markedet til og med åpnes, bør du lage en plan for enhver handel. Gjennomføring av scenarioanalyser og planlegging av trekk og motmot for enhver potensiell markedssituasjon kan redusere risikoen for store, uventede tap betydelig. Når markedet endrer seg, presenterer det nye muligheter og risikoer. Ingen universalmiddel eller idiotsikkert "system" kan vedvarende seire på lang sikt. De mest suksessrike handelsmennene tilpasser seg markedsendringer og endrer strategiene sine for å samsvare med dem. Vellykkede handelsmenn planlegger hendelser med lav sannsynlighet og blir sjelden overrasket om de oppstår. Gjennom en utdannings- og tilpasningsprosess holder de seg foran pakken og finner kontinuerlig nye og kreative måter å tjene på det utviklende markedet.
• Læring gjennom prøving og feiling Uten tvil er den dyreste måten å lære å handle valutamarkedene på gjennom prøving og feiling. Å oppdage de passende handelsstrategiene ved å lære av dine feil er ikke en effektiv måte å handle noe marked på. Siden forex er betydelig forskjellig fra aksjemarkedet, er sannsynligheten for at nye handelsmenn opprettholder tapet av kontoer, stor. Den mest effektive måten å bli en vellykket valutahandler er å få tilgang til opplevelsen av vellykkede tradere. Dette kan gjøres gjennom en formell handelsutdanning eller gjennom et mentorforhold til noen som har en bemerkelsesverdig merittliste. En av de beste måtene å perfeksjonere ferdighetene dine er å skygge for en vellykket handelsmann, spesielt når du legger til timers praksis på egenhånd.
• Å ha urealistiske forventninger Uansett hva noen sier, er trading ikke en rask-bli-rik-ordning. Å bli dyktig nok til å samle overskudd er ikke en sprint - det er et maraton. Suksess krever tilbakevendende innsats for å mestre de involverte strategiene. Å svinge etter gjerdene eller prøve å tvinge markedet til å gi unormal avkastning resulterer vanligvis i at handelsmenn risikerer mer kapital enn det som er berettiget av det potensielle overskuddet. Å forutse handelsdisiplin for å gamble på urealistiske gevinster betyr å forlate regler for risiko og penger som er designet for å forhindre anger i markedet.
• Dårlige risiko- og pengestyringshandlere bør sette like mye fokus på risikostyring som de gjør for å utvikle strategi. Noen naive individer vil handle uten beskyttelse og avstå fra å bruke stopptap og lignende taktikker i frykt for å bli stoppet for tidlig. Til enhver tid vet vellykkede tradere nøyaktig hvor mye av investeringskapitalen deres er i fare, og er fornøyd med at det er hensiktsmessig i forhold til de forventede fordelene. Etter hvert som handelskontoen blir større, blir kapitalbevaring viktigere. Diversifisering mellom handelsstrategier og valutapar, i samsvar med passende posisjonsstørrelse, kan isolere en handelskonto fra uopprettelige tap. Overordnede handelsmenn vil segmentere kontoene sine i separate risiko- / avkastningstrancher, der bare en liten del av kontoen deres brukes til høyrisikopriser, og saldoen omsettes konservativt. Denne typen aktivaallokeringsstrategi vil også sikre at hendelser med liten sannsynlighet og ødelagte handler ikke kan ødelegge ens tradingkonto.

Håndtere innflytelse

Selv om disse feilene kan ramme alle typer handelsmenn og investorer, kan problemer som ligger i valutamarkedet øke handelsrisikoen betydelig. Den betydelige mengden finansiell gearing som valutahandlere gir, gir en ekstra risiko som må styres.

Leverage gir handelsmenn muligheten til å forbedre avkastningen. Utnyttelse og den tilsvarende økonomiske risikoen er et dobbeltkantet sverd som forsterker ulempen så mye som det gir potensielle gevinster. Valutamarkedet gjør det mulig for handelsmenn å utnytte sine kontoer så mye som 400: 1, noe som kan føre til enorme handelsgevinster i noen tilfeller - og utgjøre forkrøplende tap i andre. Markedet lar handelsmenn bruke enorme mengder økonomisk risiko, men i mange tilfeller er det i en handelsmanns beste interesse å begrense mengden utnyttet.

De fleste profesjonelle handelsmenn bruker omtrent 2: 1 gearing ved å handle ett standardparti ($ 100 000) for hver $ 50 000 i deres handelsregnskap. Dette faller sammen med ett minilot (10 000 dollar) for hver 5 000 dollar og ett mikrotott (1 000 dollar) for hver 500 dollar kontoverdi. Mengden tilgjengelig utnyttelse kommer fra marginen som meglerne krever for hver handel. Margin er ganske enkelt et depositum i god tro som du gjør for å isolere megleren fra potensielle tap på en handel. Banken samler margininnskuddene til ett veldig stort margininnskudd som den bruker for å handle på interbankmarkedet. Alle som noen gang har hatt handel går fryktelig galt vet om den fryktelige marginropen, hvor meglere krever ytterligere kontantinnskudd; hvis de ikke får dem, vil de selge stillingen med tap for å avbøte ytterligere tap eller gjenvinne kapitalen.

Mange valutameglere krever forskjellige mengder margin, noe som betyr følgende populære gearingsgrader:

Årsaken til at mange Forex-handelsmenn mislykkes, er at de er underkapitalisert i forhold til størrelsen på handlene de gjør. Det er enten grådighet eller utsiktene til å kontrollere enorme mengder penger med bare en liten mengde kapital som tvinger Forex handelsmenn til å ta på seg en så enorm og skjør finansiell risiko. For eksempel, med en 100: 1 gearing (et ganske vanlig gearingsgrad), tar det bare -1% endring i pris for å resultere i et 100% tap. Og hvert tap, også de små som blir tatt av å bli stoppet av en handel tidlig, forverrer bare problemet ved å redusere den samlede kontosaldoen og øke løftestangsgraden ytterligere.

Innflytelse øker ikke bare tap, men det øker også transaksjonskostnadene som en prosent av kontoverdien. For eksempel, hvis en næringsdrivende med en minikonto på $ 500 bruker 100: 1 gearing ved å kjøpe fem mini-lodd ($ 10.000) av et valutapar med en fem-pip spredning, pådrar den næringsdrivende også $ 25 i transaksjonskostnader [(1 / pip x 5 pip spredning) x 5 partier]. Før handelen til og med begynner, må han eller hun ta igjen, siden $ 25 i transaksjonskostnader utgjør 5% av kontoverdien. Jo høyere gearing, jo høyere blir transaksjonskostnadene i prosent av kontoverdien, og disse kostnadene øker når kontoverdien synker.

Selv om valutamarkedet forventes å være mindre ustabilt på lang sikt enn aksjemarkedet, er det åpenbart at manglende evne til å motstå periodiske tap og den negative effekten av de periodiske tapene gjennom høye gearingsnivåer er en katastrofe som venter på å skje. Disse problemene blir forsterket av at valutamarkedet inneholder et betydelig nivå av makroøkonomiske og politiske risikoer som kan skape kortsiktige priseffektive effekter og spille ødeleggelse med verdien av visse valutapar.

Konklusjon

Mange av faktorene som får Forex-handelsmenn til å mislykkes, ligner de som plager investorer i andre aktivaklasser. Den enkleste måten å unngå noen av disse fallgruvene er å bygge et forhold til andre vellykkede valutahandlere som kan lære deg de handelsdisipliner som kreves av aktivaklassen, inkludert regler for risiko og penger som kreves for å handle valutamarkedet. Først da vil du kunne planlegge riktig og handle med avkastningsforventningene som forhindrer deg i å ta overdreven risiko for potensielle fordeler.

Selv om det å forstå den makroøkonomiske, tekniske og grunnleggende analysen som er nødvendig for å handle forex, er like viktig som den nødvendige handelspsykologien, er en av de største faktorene som skiller suksess fra fiasko, en handelsmanns evne til å administrere en handelskonto. Nøklene til kontoadministrasjon inkluderer å sørge for å være tilstrekkelig kapitalisert, bruke passende handelsstørrelse og begrense finansiell risiko ved å bruke smarte innflytelsesnivåer.