Avkortet fond

Hva er et avkortet fond

Et avkortet fond er et fond med angitte maksimale begrensninger inkludert i investerings- eller utgiftsstrukturen.

BREAKING NED Capped Fund

Innestående fond har maksimale nivåer av utgifter eller beholdninger tilknyttet fondets forvaltning. Fondsselskaper kan ha bred bredde for å justere utgiftsnivåer og beholdningskapsler.

Avkortede utgifter

Noen fond kan velge å begrense fondets utgiftsforhold ved å detaljere et avkortet utgiftsnivå. Dette avkortede utgiftsnivået gir investorer et gebyrtak. Det er den maksimale prosentandelen et fond kan belaste sine aksjonærer årlig for totale driftsutgifter.

Fondsselskaper gir detaljer om utgiftsnivåer i prospektdokumentene. Vanligvis vil innlagte utgiftsnivåer bli innført i en spesifikk tidsperiode. For å fornye eller revidere et avkortet utgiftsnivå, må fondet innhente godkjenning fra styret. Fondsselskaper kan legge til, revidere eller tilbakekalle utgiftsdekning etter eget skjønn, men dokumentasjon og avsløring må fremlegges.

Endringer i kostnadsbeløp vil påvirke den årlige avkastningen til et fond. Enhver økning i kostnadsnivånivåene kan føre til lavere avkastning, mens reduksjoner vil bidra til å øke ytelsen.

Capped Holdings

Investeringsselskaper kan også velge å feste beholdningsnivåene til fondsbestanddeler. Dette kan gjøres etter eget skjønn, eller det kan være en del av et investeringsmål som er avhengig av en avkortet indeks. Innestående fond og indekser holder seg til et maksimalt investeringsnivå per bestanddel. Dette kan sørge for bredere spredning og forhindrer at en enkelt eierandel påvirker fondets resultater overdrevent.

Det finnes et antall avkortede fond og indekserte indekser i investeringsmarkedet. Standard & Poor's (S&P) administrerer mange avkortede indekser som kan brukes til passive investeringsstandarder. Avkortede indekser fra S&P inkluderer følgende:

S & P / TSX 60 Capped

S & P / TSX Capped Composite

S & P / TSX avkortet energi

S&P Russland BMI Capped

S&P Italia Stor- og mellomkappe

S&P All Africa Capped

DJCI gass- og oljekappet komponent

S&P GSCI Cap-komponent

BlackRock er en investeringsansvarlig som gir børshandlede fond (ETF) som er klart å få tak i indekser. IShares Core S & P / TSX Capped Composite Index er et passivt forvaltet indeksfond som søker å gjenskape eierandelene og resultatene til S & P / TSX Capped Composite Index. I 2017 sporet fondet tett opp referanseplassens resultater med en avkastning på 9, 05% mot 9, 10% for referanseporteføljen. Fondet har en forvaltningskapital på 4 426 milliarder CAD. Det handles på Toronto Stock Exchange med en netto formuesverdi på CAD 25, 74.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Utgiftsgrense En utgiftsgrense er en grense som er plassert på driftsutgiftene som et verdipapirfond har pådratt seg. mer Indeksfond Et indeksfond er en portefølje av aksjer eller obligasjoner som er designet for å etterligne resultatene til en markedsindeks. Disse fondene utgjør ofte kjernebeholdningen i pensjonsporteføljer og tilbyr lavere utgiftsforhold enn aktivt forvaltede fond. mer Forståelse av markedsindekser og deres bruk hjelper investorer En markedsindeks er en hypotetisk portefølje av investeringsbeholdninger som representerer et segment av finansmarkedet. mer Mid-Cap Fund Et mid-cap-fond er en type investeringsfond som fokuserer sine investeringer på selskaper med kapitalisering i mellomområdet for aksjer i det investerbare markedet. mer Tracker Fund Et tracker fond er et indeksfond som sporer en bred markedsindeks eller et segment derav. mer All-Cap Fund Et all-cap fond er et aksjefond som investerer i et bredt univers av aksjepapirer uten kapitaliseringskrav. mer Partnerkoblinger