Bestemme hvor du skal angi stopp-tap

Ingen vil tape penger når de spiller markedet. Derfor er det viktig å legge et gulv for din posisjon i en sikkerhet. Det er der stop-loss-ordrer kommer inn. Men mange investorer har det vanskelig for å bestemme hvor de skal stille nivåene. Hvis du stiller dem opp for langt unna, kan det føre til store tap hvis markedet gjør et motsatt mål. Angi stopp-tap for nær, og du kan komme deg ut av en posisjon for raskt.

Så hvordan kan du fortelle hvor du skal angi stopp-loss-ordren? Les videre for å finne ut mer.

Viktige takeaways

• En stop-loss-ordre blir plassert hos en megler for å selge verdipapirer når de når en bestemt pris.
• Å finne ut hvor du kan plassere stopp-tapet avhenger av risikoterskelen din - prisen skal minimere og begrense tapet.
• Prosentmetoden begrenser stopp-tapet til en bestemt prosentandel.
• I støttemetoden bestemmer en investor det siste støttenivået for aksjen og plasserer stopp-tapet rett under det nivået.
• Den bevegelige gjennomsnittsmetoden ser stopp-tapet plassert rett under en langsiktig glidende gjennomsnittspris.

Hva er en stopp-tap-ordre?

En stop-loss-ordre blir plassert hos en megler for å selge verdipapirer når de når en bestemt pris. Disse ordrene er med på å minimere tapet en investor kan pådra seg i en sikkerhetsposisjon. Så hvis du angir stop-loss-ordren til 10% under prisen du kjøpte sikkerheten til, vil tapet ditt være begrenset til 10%.

Hvis du for eksempel kjøper aksjen til Company X for $ 25 per aksje, kan du legge inn en stop-loss ordre for $ 22, 50. Dette vil holde tapet ditt til 10%. Men hvis Company Xs aksje faller under $ 22, 50, vil aksjene dine bli solgt til dagens kurs.

Slippage refererer til punktet når du ikke finner en kjøper på grensen og du ender med en lavere pris enn forventet.

Fastsette stopp-tap rekkefølge

Å bestemme plassering av stopp-tap ordre handler om å målrette en tillatt risikoterskel. Denne prisen bør være strategisk avledet med den hensikt å begrense tap. For eksempel, hvis en aksje er kjøpt til $ 30 og stop-loss er plassert til $ 24, begrenser stop-loss nedtaket til 20% av den opprinnelige posisjonen. Hvis terskelen på 20% er der du er komfortabel, kan du plassere et stopp-tap.

Vet hvor du skal stoppe før du begynner å handle en spesifikk sikkerhet.

Det er mange teorier om stop-loss-plassering. Tekniske forhandlere leter alltid etter måter å sette tid i markedet, og forskjellige stopp- eller begrensningsordrer har ulik bruk avhengig av hvilken type tidteknikker som implementeres. Noen teorier bruker universelle plasseringer som for eksempel 6% etterfølgende stopp på alle verdipapirer, og noen teorier bruker sikkerhets- eller mønsterspesifikke plasseringer inkludert gjennomsnittlig sanne intervallestopp.

Metoder for plassering av stopp-tap

Vanlige metoder inkluderer prosents metoden beskrevet ovenfor. Det finnes også støttemetoden som innebærer harde stopp til en fast pris. Denne metoden kan være litt vanskeligere å praktisere. Du må finne ut det nyeste støttenivået for aksjen. Så snart du har funnet ut det, kan du plassere stopp-loss-ordren rett under det nivået.

Den andre metoden er det glidende gjennomsnittsmetoden. Ved å bruke denne måten plasseres stopp-tap rett under en glidende gjennomsnittspris på lengre sikt i stedet for kortere priser.

Gyngehandlere benytter ofte en flere-dagers høy / lav-metode, der stopp plasseres til den lave prisen på en forhåndsbestemt dags handel. For eksempel kan lavt nivå konsekvent plasseres på to-dagers laveste. Flere pasienthandlere kan bruke indikatorstopp basert på større trendanalyse. Indikatorstopp kobles ofte med andre tekniske indikatorer som RSI (relativ styrkeindeks).

Hva du må ta i betraktning med stopp-tap-ordre

Som investor er det noen få ting du vil huske på når det kommer til stop-loss-ordre:

• Stop-loss ordrer er ikke for aktive handelsmenn.
• Stopp-tap-ordre fungerer ikke bra for store lagerblokker, da du kan miste mer på lang sikt.
• Meglere krever forskjellige gebyrer for forskjellige bestillinger, så hold øye med hvor mye du betaler.
• Og legg aldri til grunn at ordre om stopp-tap har gått gjennom. Vent alltid på ordrebekreftelsen.

Bunnlinjen

Næringsdrivende bør evaluere sine egne risikotoleranser for å bestemme stopp-taps plasseringer. Spesifikke markeder eller verdipapirer bør studeres for å forstå om tilbaketrekninger er vanlige. Verdipapirer som viser tilbaketrekninger krever en mer aktiv stop-loss og re-entry strategi. Stopp-tap er en form for gevinstfanging og risikostyring, men de garanterer ikke lønnsomhet.