Hva er Fibonacci Retracement og hvor kommer dens forhold fra?

En Fibonacci retracement er et populært verktøy blant tekniske handelsmenn. Det er basert på nøkkeltallene som ble identifisert av matematikeren Leonardo Fibonacci på ^1200- tallet. Fibonacci tallsekvens er ikke så viktig som de matematiske sammenhengene, uttrykt som forholdstall, mellom tallene i serien.

I teknisk analyse opprettes en Fibonacci retracement ved å ta to ekstreme poeng (vanligvis en stor topp og trau) på et aksjekart og dele den vertikale avstanden med de viktigste Fibonacci-forholdene på 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% og 100%. Når disse nivåene er identifisert, tegnes horisontale linjer og brukes til å identifisere mulige støtte- og motstandsnivåer.

Viktige takeaways

• En Fibonacci retracement er et populært verktøy som handelsmenn kan bruke til å identifisere støtte- og motstandsnivåer, og plassere stopp-tap-ordre eller målpriser.
• En Fibonacci retracement er opprettet ved å ta to ekstreme punkter på et aksjekart og dele den vertikale avstanden med de viktigste Fibonacci-forholdene på 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% og 100%.
• Fibonacci-tilbaketrekninger lider av de samme ulempene som andre universelle handelsverktøy, så de brukes best sammen med andre indikatorer.

Fibonacci Retracement

Slik fungerer Fibonacci-sekvensen

Før vi kan forstå hvorfor disse forholdstallene ble valgt, la oss gå gjennom Fibonacci-nummerserien.

Fibonacci-tallsekvensen er som følger: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Hvert begrep i denne sekvensen er ganske enkelt summen av de to foregående vilkår, og sekvensen fortsetter uendelig. En av de bemerkelsesverdige egenskapene til denne numeriske sekvensen er at hvert tall er omtrent 1.618 ganger større enn det foregående tallet. Dette vanlige forholdet mellom hvert nummer i serien er grunnlaget for de vanlige forholdstallene som ble brukt i retracement-studier.

Det viktigste Fibonacci-forholdet på 61, 8% blir funnet ved å dele ett tall i serien med tallet som følger det. For eksempel er 21 delt med 34 lik 0, 6176 og 55 delt med 89 tilsvarer 0, 6179.

Forholdet på 38, 2% blir funnet ved å dele ett tall i serien med tallet som er funnet to steder til høyre. For eksempel er 55 delt på 144 lik 0, 3819.

23, 6% -forholdet blir funnet ved å dele et tall i serien med tallet som er tre plasser til høyre. For eksempel er 8 delt med 34 lik 0, 2352.

Fibonacci retracement og spå aksjekurser

Av uklare årsaker ser det ut til at disse Fibonacci-forholdene spiller en viktig rolle i aksjemarkedet, akkurat som de gjør i naturen, og kan brukes til å bestemme kritiske punkter som får en eiendels kurs til å reversere.

Fibonacci-tilbaketrekninger er det mest brukte av alle Fibonacci-handelsverktøyene. Dette skyldes delvis deres relative enkelhet og delvis på grunn av deres anvendbarhet til nesten ethvert handelsinstrument. De kan brukes til å identifisere og bekrefte støtte- og motstandsnivåer, plassere stopp-tap-ordre eller målpriser, og til og med fungere som en primær mekanisme i en motstrend-handelsstrategi.

Fibonacci retracement-nivåer bruker horisontale linjer for å indikere hvor mulig støtte- og motstandsnivåer er. Hvert nivå er assosiert med en av de ovennevnte forholdstall eller prosentandeler, og indikerer at prosentandelen er hvor mye av et tidligere trekk prisen har gått tilbake. Retningen til den forutgående trenden vil sannsynligvis fortsette når prisen på eiendelen har gått tilbake til en av forholdstallene ovenfor.

Følgende diagram illustrerer hvordan en Fibonacci retracement ser ut. De fleste moderne handelsplattformer inneholder et verktøy som automatisk trekker inn de horisontale linjene. Legg merke til hvordan prisen endrer retning når den nærmer seg støtte / motstandsnivået.

I tillegg til forholdene beskrevet ovenfor, liker mange handelsmenn også å bruke 50% -nivået.

50% retracement-nivået er egentlig ikke et Fibonacci-forhold, men handelsmenn liker det ofte på grunn av den overveldende tendensen til at en eiendel fortsetter i en viss retning når den fullfører en 50% retracement.

Fordeler og ulemper med Fibonacci Retracement

Til tross for populariteten til tilbaketrekninger fra Fibonacci, har verktøyene noen konseptuelle og tekniske ulemper som handelsmenn bør være klar over når de bruker dem.

Bruken av Fibonacci retracement er subjektiv. Ulike handelsmenn kan bruke denne tekniske indikatoren på forskjellige måter. De handelsmenn som er lønnsomme ved å bruke Fibonacci retracement bekrefter effektiviteten; de som taper penger sier det er upålitelig. Noen hevder teknisk analyse er et tilfelle av en selvoppfyllende profeti. Hvis handelsmenn alle ser og bruker de samme nivåene eller de samme tekniske indikatorene, kan prisaksjonen gjenspeile det faktum.

Det underliggende prinsippet for et hvilket som helst Fibonacci-verktøy er en numerisk anomali som ikke er begrunnet i noe logisk bevis. Forholdene, heltall, sekvenser og formler avledet fra Fibonacci-sekvensen er bare et produkt av en matematisk uregelmessighet. Dette er ikke iboende galt, men det kan være ubehagelig for handelsmenn som ønsker å forstå begrunnelsen bak en handelsstrategi.

Videre kan en Fibonacci retracement-strategi bare peke på mulige korrigeringer, reverseringer og motstridende sprett. Dette systemet sliter med å bekrefte andre indikatorer og gir ikke lett identifiserbare sterke eller svake signaler.

Bunnlinjen

Fibonacci-handelsverktøy lider av de samme problemene som andre universelle handelsstrategier, som Elliott Wave-teorien. Når det er sagt, mange handelsmenn bruker bruksområder for tilbaketrekninger fra Fibonacci og har funnet suksess ved å bruke dem til å plassere transaksjoner innenfor større prisutviklinger.

Fibonacci retracement kan bli enda kraftigere når den brukes i forbindelse med andre indikatorer eller tekniske signaler. Investopedia Akademis tekniske analysekurs dekker disse indikatorene, samt hvordan du kan transformere mønstre til handlingsplaner.