Hold det enkelt og handel med trenden

Som handelsmann har du sannsynligvis hørt det gamle ordtaket om at det er best å "handle med trenden." Trenden, sier alle pundits, er din venn. Dette er vismannsråd så lenge du vet og kan akseptere at trenden kan ta slutt. Og da er ikke trenden din venn.

Så hvordan kan vi bestemme retningen på trenden? Vi tror på KISS-regelen, som sier: "hold det enkelt, dumt!" Her er en metode for å bestemme trenden, og en enkel metode for å forutse slutten av trenden.

Før vi kommer i gang, vil vi nevne viktigheten av tidsrammer for å bestemme trenden. Vanligvis, når vi analyserer langsiktige investeringer, dominerer den langsiktige tidsrammen de kortere tidsrammer. For intradaglige formål kan den kortere tidsrammen imidlertid ha større verdi. Handler kan deles inn i tre klasser av handelsstiler eller segmenter: intra-dagen, svingen og posisjonshandelen. (Se også: Handle flere tidsrammer i FX .)

Store kommersielle handelsmenn, som de selskaper som setter opp produksjon i et fremmed land, kan være interessert i skjebnen til valutaen over en lang periode som måneder eller år. Men for spekulanter kan et ukentlig diagram aksepteres som "langsiktig."

Gjennomsnitt flytter i par

Med et ukentlig diagram som den første referansen, kan vi deretter bestemme den langsiktige trenden for en spekulativ handelsmann. For å gjøre dette vil vi ty til to veldig nyttige verktøy som kan hjelpe oss med å bestemme trenden. Disse to verktøyene er det enkle glidende gjennomsnittet og det eksponentielle glidende gjennomsnittet.

Figur 1: Mai 2006-juli 2008

Kilde: Netdania.com

I det ukentlige diagrammet over kan du se at for perioden mai 2006 til juli 2008 er det eksponensielle glidende gjennomsnittet på 20 intervaller for perioden over det røde 55 enkle glidende gjennomsnittet og begge skråner oppover. Dette indikerer at trenden viser en økning i euro og derfor en svekkende dollar.

I august 2008 falt det kortsiktige glidende gjennomsnittet (blått) på diagrammet nedenfor, noe som indikerer en potensiell endring i trenden, selv om det langsiktige gjennomsnittet (rødt) ennå ikke hadde gjort det.

Finne endringen i trend

I oktober krysset det 20-dagers glidende gjennomsnittet over det 55-dagers glidende gjennomsnitt. Begge ble deretter skrånende nedover. På dette tidspunktet har trenden endret seg til ulempen, og korte posisjoner mot euro ville være vellykket.

Figur 2: Kortsiktig glidende gjennomsnitt i oktober

Kilde: Netdania.com

Fortsatt med å se på figur 2 merker vi at det kortsiktige glidende gjennomsnittet går relativt flatt i desember 2008 og begynner å slå opp, noe som nå indikerer en potensiell endring i trenden til oppsiden. Men en nærmere titt på det 55-dagers glidende gjennomsnittet, fra desember 2008, viser at det langsiktige glidende gjennomsnittet har holdt seg nedover. (Se også: Strategiske analysestrategier for nybegynnere .)

Ved å sjekke diagram 2, kan vi se at den første pilen fra venstre indikerer at det langsiktige glidende gjennomsnittet har falt ned, noe som indikerer at den ukentlige eller lengre siktetrenden for EUR / USD nå har gått ned. Den andre pilen indikerer hvor en ny kortposisjon kunne vært tatt med suksess når prisen hadde handlet tilbake til det nedover skrånende glidende gjennomsnitt.

Målet her er å bestemme trendretningen, ikke når du skal gå inn eller ut av en handel. Dette er selvfølgelig ikke å si at det ikke var noen handelsmuligheter i de kortere tidsrammer som dags- og timekart. Men for de handelsmenn som vil handle med trenden, i stedet for å handle korreksjonen, kan man vente på at trenden skulle gjenopptas og igjen handle i retning av trenden.

Indikator med dobbel bunn

Figur 3: Støtte med dobbelt bunn

Kilde: Netdania.com

La oss bytte til diagram 3 og se hva som skjer når de 20-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt handler til dobbeltbunn. Gitt at en dobbelt bunn på et diagram antyder støtte i bunnen, kan vi se prisaksjonen daglig for å gi oss en forhåndsvisning. Pilen indikerer hvor det kortsiktige glidende gjennomsnittet dukker opp. Nok en gang blir de bevegelige gjennomsnittene ikke brukt som handelssignaler, men bare for trendretningsformål. (Oppdag hvordan disse innflytelsesrike nivåene kan bytte rolle, se Support and Resistance Reversals .)

Catch a Wave

Ved å sette opp et kortsiktig eksponentielt glidende gjennomsnitt og et enkelt glidende gjennomsnitt på lengre sikt, på et ukentlig og et daglig diagram, er det mulig å måle retning av trenden. Å kjenne til trenden hjelper med å ta posisjoner, men husk at markedene beveger seg i bølger. Disse bølgene kalles impulsbølger i retning av trenden og korrigerende bølger når de strider mot trenden.

Ved å telle bølgene eller svingene i hver bølge, kan man forsøke å forutse om en handelsmulighet vil være mot trenden eller med trenden. I følge Elliot-bølgeteori består en impulsbølge vanligvis av fem svinger og en korrigerende bølge består vanligvis av 3 svinger. Et fullbølget trekk vil bestå av fem svinger der to av svingene er mottrend. (Se også: Elliott Wave Theory .)

Figur 4: Eksempel på en Elliot Wave

Kilde: Investopedia.com

Bildet over gir et eksempel på en Elliot-bølge. Fordi Elliot bølgeteori kan være veldig subjektiv, foretrekker vi å bruke et pivotall for å hjelpe meg med å bestemme bølgeutmattelse. Dette oversettes vanligvis til minimum syv svinger når du går med trenden, etterfulgt av fem pivotter under en korreksjon. Noen ganger vil ikke markedet samarbeide med disse tekniske forutsetningene, men det kan ofte oppstå til å gi noen svært lukrative handelsmuligheter. Nedenfor er et eksempel på bølgen i handling (blå piler markerer retningen).

Figur 5: Elliot Wave

Kilde: Netdania.com

Bunnlinjen

Ved å kombinere det bevegelige gjennomsnittsdiagnosen med pivotallet og deretter finjustere analysen med en observasjon av lysmønstre, kan en næringsdrivende stable oddsen for å gjøre en vellykket handel i hans eller hennes favør. Husk at handel er et håndverk, som betyr at det både er kunst og vitenskap og krever praksis for å utvikle konsistens og lønnsomhet. (Se også: Avanserte lysestakeoppskrifter .)